ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -337,631 | 226,944 |
| 減価償却費 | 120,462 | 126,343 |
| 営業権償却費 | 587,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | -12,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,630 | -11,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,940 | -23,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,753 | 2,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,800 | － |
| 出資金評価損 | 45,000 | 37,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,022 | -7,860 |
| 支払利息 | 102,140 | 115,666 |
| 固定資産除却損 | 3,528 | 51,507 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,593 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 23,056 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -4,448 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,557 | 82,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,122 | 8,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,660 | -33,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,507 | -19,711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,764 | 126,448 |
| その他 | 3,591 | 5,499 |
| 小計 | 711,451 | 698,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,844 | 7,980 |
| 利息の支払額 | -104,421 | -116,447 |
| 法人税等の支払額 | -61,141 | -49,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,733 | 540,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,000 | -122,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,559 | -110,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -8,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,082 | -54,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,218 | 45,706 |
| 貸付けによる支出 | -217,700 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,680 | 302,230 |
| その他投資への支出 | -106,115 | -67,288 |
| その他投資の回収による収入 | 35,942 | 394,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,000 | -58,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 93,334 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,958 | -1,003,864 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -460,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,444 |
| 配当金の支払額 | -135,357 | -44,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,315 | -65,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,581 | 416,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,154 | 547,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 547,572 | 964,052 |
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