ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 68,343 | -337,631 |
| 営業権償却費 | 587,579 | 587,579 |
| 減価償却費 | 130,823 | 120,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,535 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,491 | -7,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,133 | 10,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199,800 |
| 出資金評価損 | － | 45,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,340 | -8,022 |
| 支払利息 | 122,314 | 102,140 |
| 固定資産除却損 | 64,265 | 3,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,360 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 3,509 | 1,593 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -43,782 | -4,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,863 | -73,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,923 | 24,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,459 | 11,660 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,850 | -19,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,886 | 17,764 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -19,235 | － |
| その他 | -48,509 | 3,591 |
| 小計 | 975,516 | 711,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,632 | 7,844 |
| 利息の支払額 | -121,864 | -104,421 |
| 還付法人税の受取額 | 314 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,836 | -61,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,762 | 553,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,000 | -112,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,601 | -61,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,800 | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,426 | -33,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,005 | 3,218 |
| その他投資への支出 | -265,185 | -106,115 |
| その他投資の回収による収入 | 14,607 | 35,942 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -217,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,502 | 84,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,602 | -392,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,166 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,331 | -802,958 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -286,000 | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -88,395 | -135,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,893 | -288,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,266 | -126,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,887 | 674,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674,154 | 547,572 |
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