ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,762 | 102,579 |
| 減価償却費 | 94,128 | 102,534 |
| のれん償却額 | 400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,337 | -5,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,452 | -16,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,218 | -3,104 |
| 支払利息 | 60,574 | 60,004 |
| 為替差損益（△は益） | -1,162 | － |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 3,721 | 567 |
| 災害損失 | － | 626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -775 | － |
| 減損損失 | 7,689 | － |
| 移転費用 | 12,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,264 | -20,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,385 | 63,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,923 | 16,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,050 | -6,724 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,509 | 18,467 |
| その他 | 14,628 | 1,724 |
| 小計 | 296,816 | 305,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 1,972 |
| 利息の支払額 | -61,669 | -57,538 |
| 和解金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -17,927 | -62,576 |
| 法人税等の還付額 | 440 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,861 | 197,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,505 | -62,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,508 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,991 | -5,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,090 | 2,784 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,185 | 1,818 |
| その他投資への支出 | -14,787 | -8,950 |
| その他 | 3,954 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,547 | -49,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,756 | 42,696 |
| 長期借入れによる収入 | 210,320 | 282,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,454 | -358,376 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,653 | -31,274 |
| 配当金の支払額 | -33,763 | -31,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,794 | -146,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,162 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,318 | 1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,450 | 363,491 |
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