有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月30日 9:46
【資料】
有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益118,762102,579
減価償却費94,128102,534
のれん償却額400
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,337-5,133
賞与引当金の増減額(△は減少)8,452-16,981
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)700
災害損失引当金の増減額(△は減少)536
受取利息及び受取配当金-3,218-3,104
支払利息60,57460,004
為替差損益(△は益)-1,162
受取和解金-10,000
固定資産除却損3,721567
災害損失626
固定資産売却損益(△は益)-775
減損損失7,689
移転費用12,782
売上債権の増減額(△は増加)4,264-20,215
たな卸資産の増減額(△は増加)-29,38563,229
仕入債務の増減額(△は減少)-8,92316,312
その他の資産の増減額(△は増加)23,050-6,724
その他の負債の増減額(△は減少)-9,50918,467
その他14,6281,724
小計296,816305,122
利息及び配当金の受取額2,2011,972
利息の支払額-61,669-57,538
和解金の受取額10,000
法人税等の支払額-17,927-62,576
法人税等の還付額44085
営業活動によるキャッシュ・フロー219,861197,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-30,000-24,000
定期預金の払戻による収入30,00048,000
有形固定資産の取得による支出-75,505-62,356
有形固定資産の売却による収入2,5081,000
無形固定資産の取得による支出-19,300
差入保証金の差入による支出-34,991-5,212
差入保証金の回収による収入25,0902,784
貸付けによる支出-700-2,675
貸付金の回収による収入3,1851,818
その他投資への支出-14,787-8,950
その他3,954
投資活動によるキャッシュ・フロー-110,547-49,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)79,75642,696
長期借入れによる収入210,320282,000
長期借入金の返済による支出-385,454-358,376
社債の償還による支出-108,000-50,000
リース債務の返済による支出-23,653-31,274
配当金の支払額-33,763-31,480
財務活動によるキャッシュ・フロー-260,794-146,435
現金及び現金同等物に係る換算差額1,162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-150,3181,040
現金及び現金同等物の四半期末残高362,450363,491