ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -785,846 | 118,762 |
| 減価償却費 | 112,937 | 94,128 |
| のれん償却額 | 400 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,888 | 1,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,172 | 8,452 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,222 | -3,218 |
| 支払利息 | 67,427 | 60,574 |
| 為替差損益（△は益） | 353 | -1,162 |
| 固定資産除却損 | 13,394 | 3,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -775 |
| 役員退職慰労金 | 940,500 | － |
| 減損損失 | － | 7,689 |
| 移転費用 | － | 12,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,932 | 4,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,718 | -29,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,508 | -8,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,491 | 23,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,989 | -9,509 |
| その他 | 2,248 | 14,628 |
| 小計 | 219,936 | 296,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,454 | 2,201 |
| 利息の支払額 | -68,192 | -61,669 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -523,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,165 | -17,927 |
| 法人税等の還付額 | － | 440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,767 | 219,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,446 | -75,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -19,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,150 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,651 | -34,991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,020 | 25,090 |
| 貸付けによる支出 | -72,381 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,668 | 3,185 |
| その他投資への支出 | -9,016 | -14,787 |
| 保険積立金の解約による収入 | 513,277 | － |
| その他 | － | 3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,337 | -110,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,088 | 79,756 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 210,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,432 | -385,454 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -108,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,037 | -23,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,089 | － |
| 配当金の支払額 | -33,325 | -33,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,797 | -260,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,580 | -150,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,768 | 362,450 |
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