有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -785,846 | 118,762 |
減価償却費 | 112,937 | 94,128 |
のれん償却額 | 400 | 400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,888 | 1,337 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,172 | 8,452 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,222 | -3,218 |
支払利息 | 67,427 | 60,574 |
為替差損益(△は益) | 353 | -1,162 |
固定資産除却損 | 13,394 | 3,721 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -775 |
役員退職慰労金 | 940,500 | - |
減損損失 | - | 7,689 |
移転費用 | - | 12,782 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,932 | 4,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,718 | -29,385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -98,508 | -8,923 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -51,491 | 23,050 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 16,989 | -9,509 |
その他 | 2,248 | 14,628 |
小計 | 219,936 | 296,816 |
利息及び配当金の受取額 | 5,454 | 2,201 |
利息の支払額 | -68,192 | -61,669 |
役員退職慰労金の支払額 | -523,800 | - |
法人税等の支払額 | -46,165 | -17,927 |
法人税等の還付額 | - | 440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,767 | 219,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,446 | -75,505 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,508 |
無形固定資産の取得による支出 | -283 | -19,300 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,150 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,651 | -34,991 |
差入保証金の回収による収入 | 5,020 | 25,090 |
貸付けによる支出 | -72,381 | -700 |
貸付金の回収による収入 | 4,668 | 3,185 |
その他投資への支出 | -9,016 | -14,787 |
保険積立金の解約による収入 | 513,277 | - |
その他 | - | 3,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 447,337 | -110,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,088 | 79,756 |
長期借入れによる収入 | 370,000 | 210,320 |
長期借入金の返済による支出 | -290,432 | -385,454 |
社債の償還による支出 | -125,000 | -108,000 |
リース債務の返済による支出 | -38,037 | -23,653 |
自己株式の取得による支出 | -24,089 | - |
配当金の支払額 | -33,325 | -33,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,797 | -260,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 1,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,580 | -150,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,768 | 362,450 |