ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 207,505 | -785,846 |
| 減価償却費 | 126,259 | 112,937 |
| のれん償却額 | 400 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,768 | -4,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,734 | -7,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,657 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,716 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,790 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,883 | -6,222 |
| 支払利息 | 66,161 | 67,427 |
| 為替差損益（△は益） | 250 | 353 |
| 固定資産除却損 | 16,617 | 13,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,400 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 940,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,075 | 43,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,351 | -25,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,304 | -98,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,140 | -51,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,294 | 16,989 |
| その他 | 7,350 | 2,248 |
| 小計 | 260,125 | 219,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,099 | 5,454 |
| 利息の支払額 | -67,411 | -68,192 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -523,800 |
| 法人税等の支払額 | -100,451 | -46,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,362 | -412,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,039 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,183 | -12,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,627 | -3,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,308 | 5,020 |
| 貸付けによる支出 | － | -72,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,436 | 4,668 |
| その他投資への支出 | -15,398 | -9,016 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 513,277 |
| その他 | 275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,649 | 447,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258,006 | 43,088 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,597 | -290,432 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,219 | -38,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,889 | -24,089 |
| 配当金の支払額 | － | -33,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,700 | -97,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,238 | -63,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,349 | 512,768 |
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