ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,111 | -15,802 |
| 減価償却費 | 44,961 | 51,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,874 | -5,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,009 | -7,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,783 | -2,455 |
| 支払利息 | 31,935 | 30,667 |
| 為替差損益（△は益） | -1,162 | － |
| 固定資産除却損 | 2,729 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,146 | 6,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,527 | 40,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706 | 11,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,719 | -22,630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,889 | 19,870 |
| その他 | 563 | 922 |
| 小計 | 58,483 | 108,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -36,397 | -30,060 |
| 法人税等の支払額 | -9,794 | -42,072 |
| 法人税等の還付額 | 440 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,622 | 38,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,010 | -22,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,405 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 差入保証金の支出 | -30,659 | -2,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 2,467 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -2,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,742 | 879 |
| その他投資への支出 | -12,689 | -4,535 |
| その他 | 3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,422 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,878 | 12,696 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 282,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,938 | -165,590 |
| 社債の償還による支出 | -53,500 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,450 | -17,167 |
| 配当金の支払額 | -32,125 | -31,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,135 | 30,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,162 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,773 | 63,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,995 | 426,280 |
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