半期報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 6,111 | -15,802 |
減価償却費 | 44,961 | 51,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,874 | -5,447 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,009 | -7,045 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,783 | -2,455 |
支払利息 | 31,935 | 30,667 |
為替差損益(△は益) | -1,162 | - |
固定資産除却損 | 2,729 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -672 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -88,146 | 6,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,527 | 40,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 706 | 11,537 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 39,719 | -22,630 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19,889 | 19,870 |
その他 | 563 | 922 |
小計 | 58,483 | 108,163 |
利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 1,943 |
利息の支払額 | -36,397 | -30,060 |
法人税等の支払額 | -9,794 | -42,072 |
法人税等の還付額 | 440 | 45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,622 | 38,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 36,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,010 | -22,247 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,405 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -480 | - |
差入保証金の支出 | -30,659 | -2,536 |
差入保証金の回収による収入 | 470 | 2,467 |
貸付けによる支出 | -700 | -2,675 |
貸付金の回収による収入 | 1,742 | 879 |
その他投資への支出 | -12,689 | -4,535 |
その他 | 3,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,422 | -4,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,878 | 12,696 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 282,000 |
長期借入金の返済による支出 | -160,938 | -165,590 |
社債の償還による支出 | -53,500 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,450 | -17,167 |
配当金の支払額 | -32,125 | -31,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,135 | 30,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,162 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118,773 | 63,830 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,995 | 426,280 |