ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,802 | 46,279 |
| 減価償却費 | 51,157 | 46,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,447 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,045 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,455 | -2,492 |
| 受取保険金 | － | -108 |
| 支払利息 | 30,667 | 27,297 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | － | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,517 | 11,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,370 | 9,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,537 | 6,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,630 | -76,667 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,870 | -19,390 |
| その他 | 922 | -359 |
| 小計 | 108,163 | 49,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -30,060 | -28,496 |
| 保険金の受取額 | － | 108 |
| 法人税等の支払額 | -42,072 | -22,298 |
| 法人税等の還付額 | 45 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,020 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,247 | -40,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,417 |
| 差入保証金の支出 | -2,536 | -567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,467 | 583 |
| 貸付けによる支出 | -2,675 | -48,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 879 | 942 |
| その他投資への支出 | -4,535 | -4,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,647 | -96,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,696 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 282,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,590 | -185,456 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,167 | -12,945 |
| 配当金の支払額 | -31,480 | -32,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,457 | 39,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,830 | -57,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,491 | 305,941 |
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