ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -877,076 | 6,111 |
| 減価償却費 | 58,456 | 44,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 9,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,641 | 7,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,321 | -2,783 |
| 支払利息 | 36,494 | 31,935 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,162 |
| 固定資産除却損 | 13,378 | 2,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -672 |
| 役員退職慰労金 | 940,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,792 | -88,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,481 | 27,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,386 | 706 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,485 | 39,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,499 | -19,889 |
| その他 | 2,994 | 563 |
| 小計 | 144,586 | 58,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,111 | 1,889 |
| 利息の支払額 | -37,864 | -36,397 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -523,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,766 | -9,794 |
| 法人税等の還付額 | － | 440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,733 | 14,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,638 | -28,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -480 |
| 差入保証金の支出 | -3,651 | -30,659 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,170 | 470 |
| 貸付けによる支出 | -65,781 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,483 | 1,742 |
| その他投資への支出 | -4,815 | -12,689 |
| その他 | － | 3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 513,137 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,904 | -66,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,050 | 29,878 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,420 | -160,938 |
| 社債の償還による支出 | -71,500 | -53,500 |
| リース債務の返済による支出 | -18,249 | -11,450 |
| 配当金の支払額 | -33,002 | -32,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,221 | -68,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,049 | -118,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,768 | 393,995 |
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