ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,676 | -877,076 |
| 減価償却費 | 64,390 | 58,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,847 | -4,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,494 | 1,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,657 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,343 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,883 | -5,321 |
| 支払利息 | 32,688 | 36,494 |
| 固定資産除却損 | 15,512 | 13,378 |
| 役員退職慰労金 | － | 940,500 |
| 減損損失 | 10,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,048 | 39,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,946 | 60,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,759 | -104,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,784 | -7,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,219 | -10,499 |
| その他 | 668 | 2,994 |
| 小計 | 91,644 | 144,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,226 | 5,111 |
| 利息の支払額 | -31,918 | -37,864 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -523,800 |
| 法人税等の支払額 | -72,585 | -40,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,632 | -452,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,787 | -10,638 |
| 差入保証金の支出 | -1,118 | -3,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,694 | 3,170 |
| 貸付けによる支出 | － | -65,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,885 | 2,483 |
| その他投資への支出 | -6,390 | -4,815 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 513,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,716 | 433,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,345 | -31,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,697 | -128,420 |
| 社債の償還による支出 | -67,500 | -71,500 |
| リース債務の返済による支出 | -22,141 | -18,249 |
| 配当金の支払額 | － | -33,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,993 | -32,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,343 | -51,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,349 | 525,300 |
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