ジャパンローヤルゼリーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,397 | 207,505 |
| 減価償却費 | 125,969 | 126,259 |
| のれん償却額 | 400 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,006 | 9,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,967 | 8,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,115 | -7,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | -13,716 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | -5,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,495 | -5,883 |
| 支払利息 | 71,302 | 66,161 |
| 為替差損益（△は益） | 653 | 250 |
| 固定資産除却損 | 18,029 | 16,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,540 | － |
| 会員権評価損 | 13,709 | － |
| 出資金評価損 | 5,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,461 | -12,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,047 | -227,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,651 | 108,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,854 | 5,140 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,438 | -34,294 |
| その他 | -29,133 | 7,350 |
| 小計 | 477,897 | 260,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,478 | 6,099 |
| 利息の支払額 | -78,512 | -67,411 |
| 法人税等の支払額 | -135,701 | -100,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,161 | 98,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,033 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,001 | 117,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,168 | -93,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,978 | -4,627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,584 | 13,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,460 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 4,436 |
| その他投資への支出 | -40,294 | -15,398 |
| その他投資の回収による収入 | 42,150 | － |
| その他 | 10,210 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,970 | -17,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,174 | 258,006 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,461 | -357,597 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,257 | -42,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,544 | -211,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,587 | -131,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,587 | 576,349 |
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