営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ1億31百万円減少し、5億76百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、98百万円(前年同期比63.7%減)となりました。これは主に税引前当期純利益2億7百万円、減価償却費1億26百万円、仕入債務の増加1億8百万円等による増加要因と、たな卸資産の増加2億27百万円、利息の支払額67百万円、法人税等の支払額1億円等の減少要因によるものであります。

2015/06/22 15:00