営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末とほぼ変動がなく15,729百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,594百万円(前連結会計年度比1,363百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5,142百万円と減価償却費2,402百万円の増加要因、仕入債務の増減額2,789百万円の減少要因によるものであります。

2025/06/24 14:02