日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,896 | 340,301 |
| 減価償却費 | 871,022 | 939,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,718 | 13,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -274,842 | -91,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,145 | 38,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,866 | -20,117 |
| 支払利息 | 89,404 | 79,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,236 | -66,306 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,468 | 40,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,351,673 | -1,751,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,132,993 | -448,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,589,138 | 2,386,307 |
| その他 | -849 | -130,361 |
| 小計 | 3,692,319 | 1,330,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,661 | 19,029 |
| 利息の支払額 | -84,603 | -91,574 |
| 法人税等の支払額 | -133,844 | -134,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,492,532 | 1,123,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,915 | -760,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,830 | 659 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -27,780 | -28,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,732 | -11,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 111,317 |
| その他 | -6,524 | -12,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,120 | -701,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967,600 | -1,058,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | -331,141 | -343,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -150 |
| 配当金の支払額 | -144,947 | -144,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,921 | 252,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,694,076 | 674,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,877 | 3,150,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,150,954 | 2,704,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
