キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億1209万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7317万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -213 | -1,084 | 1,022 | -1,297 | -1,050 | 1,170 | 通期 | 227 | -3,677 | 3,058 | -3,450 | -3,612 | 1,054 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,609 | -705 | 23 | 905 | -718 | 1,981 | 通期 | 3,619 | -1,117 | -1,641 | 2,502 | -1,206 | 1,914 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,540 | -951 | -349 | 589 | -394 | 2,154 | 通期 | 2,314 | -1,062 | -268 | 1,252 | -1,038 | 2,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,676 | -777 | -958 | 1,899 | -763 | 3,867 | 通期 | 3,585 | -1,385 | -1,536 | 2,200 | -1,352 | 3,588 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -1,403 | 1,345 | -1,580 | -1,326 | 3,349 | 通期 | 1,257 | -3,097 | 1,788 | -1,840 | -3,292 | 3,534 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -766 | -330 | -768 | -715 | 2,428 | 通期 | 1,353 | -1,865 | -654 | -512 | -1,376 | 2,361 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,595 | -578 | -353 | 1,017 | -553 | 3,024 | 通期 | 3,178 | -1,353 | -1,264 | 1,825 | -1,032 | 2,919 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,231 | -215 | -980 | 1,016 | -191 | 2,963 | 通期 | 1,895 | -767 | -653 | 1,128 | -1,159 | 3,442 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -829 | 525 | -596 | -692 | 3,397 | 通期 | 1,180 | -1,495 | 530 | -315 | -1,708 | 3,666 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,832 | -173 | 312 | 1,659 | -175 | 5,649 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -34億4971万
- 2016年3月（連） プラ転
- 25億196万
- 2017年3月（連） -49.94%
- 12億5241万
- 2018年3月（連） +75.66%
- 22億4万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億4017万
- 2020年3月（連）
- -5億1206万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億2495万
- 2022年3月（連） -38.19%
- 11億2795万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億1484万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.44%
- 2016年3月（連）
- 6.77%
- 2017年3月（連）
- 4.51%
- 2018年3月（連）
- 6.86%
- 2019年3月（連）
- 2.4%
- 2020年3月（連）
- 2.49%
- 2021年3月（連）
- 6.5%
- 2022年3月（連）
- 3.81%
- 2023年3月（連）
- 2.28%