日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008,222 | 737,557 |
| 減価償却費 | 1,709,762 | 1,741,461 |
| 減損損失 | 995 | 660,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,043 | 1,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,436 | 39,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,577 | 49,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,496 | -30,109 |
| 支払利息 | 102,205 | 105,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,017 | -79,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,952 | 1,187,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,941 | -756,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,431 | -12,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,018 | -1,508,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,401 | -61,608 |
| その他 | -121,399 | -304,728 |
| 小計 | 1,752,466 | 1,769,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,549 | 29,864 |
| 利息の支払額 | -95,756 | -116,441 |
| 法人税等の支払額 | -432,185 | -329,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,074 | 1,353,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926,359 | -1,341,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 2,300 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -74,395 | -36,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,374 | -438,739 |
| その他 | -85,323 | -51,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097,252 | -1,865,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,658,048 | 419,047 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,570,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,117,448 | -2,194,595 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -371,532 | -268,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -181,114 | -180,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,898 | -654,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,238 | -6,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,518 | -1,172,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533,695 | 2,360,953 |
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