日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,425,282 | 1,008,222 |
| 減価償却費 | 1,664,392 | 1,709,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,454 | 2,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,669 | 21,436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,422 | 34,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,269 | -32,496 |
| 支払利息 | 102,175 | 102,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,748 | -47,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748,613 | -415,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,773 | 10,941 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,732 | -22,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872,111 | -430,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,218 | -68,401 |
| その他 | 142,816 | -120,403 |
| 小計 | 4,199,496 | 1,752,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,215 | 32,549 |
| 利息の支払額 | -94,407 | -95,756 |
| 法人税等の支払額 | -560,358 | -432,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,584,945 | 1,257,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,669 | -2,926,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 1,200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,681 | -74,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,950 | -12,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,609 | － |
| その他 | -37,248 | -85,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,896 | -3,097,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,658,048 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154,936 | -2,117,448 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -399,203 | -371,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -54 |
| 配当金の支払額 | -181,272 | -181,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,516 | 1,787,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,181 | -2,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,350 | -54,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588,213 | 3,533,695 |
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