日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,601,633 | 1,425,282 |
| 減価償却費 | 1,631,569 | 1,664,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,291 | -2,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,310 | 75,669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,463 | 68,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,122 | -40,269 |
| 支払利息 | 110,628 | 102,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,137 | -91,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,577 | -748,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,574 | -315,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,677 | -6,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,339 | 1,872,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,170 | 54,218 |
| その他 | -532,674 | 142,816 |
| 小計 | 2,990,269 | 4,199,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,125 | 40,215 |
| 利息の支払額 | -120,514 | -94,407 |
| 法人税等の支払額 | -582,455 | -560,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,425 | 3,584,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037,974 | -1,351,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,652 | 43 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,222 | -16,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,930 | -75,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,770 | 96,609 |
| その他 | -21,309 | -37,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,012 | -1,384,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174,160 | -2,154,936 |
| 割賦債務の返済による支出 | -401,039 | -399,203 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -181,229 | -181,272 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 588,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,429 | -1,535,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,933 | -29,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,916 | 635,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,952,863 | 3,588,213 |
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