日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,225,052 | 1,601,633 |
| 減価償却費 | 1,673,027 | 1,631,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,664 | 9,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,185 | 47,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,824 | 51,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,417 | -27,122 |
| 支払利息 | 126,498 | 110,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,112 | -60,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,980 | 196,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 589,546 | 94,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,671 | -32,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,752 | -113,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,291 | 13,170 |
| その他 | 526,234 | -532,674 |
| 小計 | 3,803,392 | 2,990,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,417 | 27,125 |
| 利息の支払額 | -119,830 | -120,514 |
| 法人税等の支払額 | -93,761 | -582,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,619,219 | 2,314,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205,662 | -1,037,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,652 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,507 | -17,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,293 | -71,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,870 | 48,770 |
| その他 | 132,339 | -21,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,253 | -1,062,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190,800 | -2,174,160 |
| 割賦債務の返済による支出 | -405,108 | -401,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -145,282 | -181,229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 588,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641,222 | -268,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | 54,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,273 | 1,038,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,946 | 2,952,863 |
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