日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,135 | 1,225,052 |
| 減価償却費 | 1,474,998 | 1,673,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,519 | 28,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,546 | 35,185 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -151 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,284 | 34,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,808 | -29,417 |
| 支払利息 | 107,318 | 126,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,109 | -42,112 |
| 補助金収入 | -237,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,600 | -135,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883,427 | 589,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,687 | -72,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,505 | -202,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,148 | 47,291 |
| その他 | 68,124 | 526,234 |
| 小計 | 57,849 | 3,803,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,811 | 29,417 |
| 利息の支払額 | -99,154 | -119,830 |
| 補助金の受取額 | 285,719 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,188 | -93,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,038 | 3,619,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,612,030 | -1,205,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,890 | -17,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,769 | -54,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,172 | 27,870 |
| その他 | -2,328 | 132,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,676,750 | -1,117,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657,250 | -2,190,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -439,718 | -405,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -30 |
| 配当金の支払額 | -145,208 | -145,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,057,709 | -1,641,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,057 | 860,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,673 | 1,913,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
