日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,692 | 396,135 |
| 減価償却費 | 1,272,993 | 1,474,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,383 | 27,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186,210 | -118,546 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -103,222 | -151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58,550 | 41,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,075 | -26,808 |
| 支払利息 | 89,833 | 107,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,743 | -83,109 |
| 補助金収入 | － | -237,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,402 | -576,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766,515 | -883,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,516 | 77,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,061 | -236,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,364 | 27,148 |
| その他 | 7,058 | 68,124 |
| 小計 | 478,931 | 57,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,073 | 26,811 |
| 利息の支払額 | -106,150 | -99,154 |
| 補助金の受取額 | － | 285,719 |
| 法人税等の支払額 | -74,534 | -44,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,319 | 227,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770,029 | -3,612,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,042 | 95 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,014 | -3,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,307 | -89,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,313 | 31,172 |
| その他 | -26,221 | -2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,216 | -3,676,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,682,200 | -1,657,250 |
| 割賦債務の返済による支出 | -414,648 | -439,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -112 |
| 配当金の支払額 | -144,865 | -145,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,226 | 3,057,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,081 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,267,752 | -391,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,730 | 1,053,673 |
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