日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,295 | 372,692 |
| 減価償却費 | 1,250,349 | 1,272,993 |
| 減損損失 | 13,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161,607 | 26,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90,851 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -186,210 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -119,179 | -103,222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53,948 | 58,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,564 | -25,075 |
| 支払利息 | 96,293 | 89,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,333 | -60,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,998 | 129,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,309 | -766,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,651 | -4,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,035 | -377,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,227 | 45,364 |
| その他 | 70,686 | 7,058 |
| 小計 | 1,614,164 | 478,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,352 | 25,073 |
| 利息の支払額 | -91,845 | -106,150 |
| 法人税等の支払額 | -143,262 | -74,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,409 | 323,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -710,706 | -1,770,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,975 | 7,042 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -54,044 | -14,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,152 | -207,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,691 | 165,313 |
| その他 | -15,480 | -26,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,716 | -1,845,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494,900 | -1,682,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -446,368 | -414,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -59 |
| 配当金の支払額 | -145,122 | -144,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,447 | 258,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -4,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,539 | -1,267,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,482 | 1,444,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
