日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,448 | 449,295 |
| 減価償却費 | 1,348,517 | 1,250,349 |
| 減損損失 | － | 13,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,892 | -161,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 506 | -90,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -126,367 | -119,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,810 | 53,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,393 | -24,564 |
| 支払利息 | 102,725 | 96,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,540 | -74,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,410 | 106,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,121 | 140,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,484 | -79,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,430,679 | 50,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,683 | -67,227 |
| その他 | 352,560 | 70,686 |
| 小計 | 2,480,474 | 1,614,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,602 | 25,352 |
| 利息の支払額 | -95,815 | -91,845 |
| 法人税等の支払額 | -112,594 | -143,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,666 | 1,404,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,947 | -710,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,053 | 34,975 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,826 | -54,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,058 | -169,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,840 | 182,691 |
| その他 | -45,893 | -15,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,832 | -731,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376,800 | -1,494,900 |
| 割賦債務の返済による支出 | -449,032 | -446,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -56 |
| 配当金の支払額 | -145,328 | -145,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,307 | -586,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,373 | 86,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,569 | 2,625,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,625,942 | 2,712,482 |
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