日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,372 | 499,448 |
| 減価償却費 | 1,278,683 | 1,348,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,984 | 1,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,445 | 506 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -121,143 | -126,367 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,679 | 40,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,395 | -22,393 |
| 支払利息 | 105,325 | 102,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,941 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,410 | -105,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,230 | -938,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,766 | -229,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,128 | 29,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,284 | 1,430,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,700 | 95,683 |
| その他 | -273,895 | 352,560 |
| 小計 | 772,165 | 2,480,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,395 | 21,602 |
| 利息の支払額 | -117,113 | -95,815 |
| 法人税等の支払額 | -134,283 | -112,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,164 | 2,293,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316,076 | -845,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 978 | 1,053 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -47,788 | -14,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,326 | -35,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,317 | 11,840 |
| その他 | -12,516 | -45,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,411 | -928,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409,800 | -1,376,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -454,589 | -449,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -146 |
| 配当金の支払額 | -145,121 | -145,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,279 | -671,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,401 | 693,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,971 | 1,932,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,932,569 | 2,625,942 |
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