日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,744 | 262,372 |
| 減価償却費 | 1,181,960 | 1,278,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216,077 | -7,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,368 | 49,445 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -127,599 | -121,143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,345 | 43,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,474 | -20,395 |
| 支払利息 | 118,568 | 105,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,387 | -79,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,290 | -11,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 971,008 | -142,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,825 | 1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,635 | -443,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,227 | 103,700 |
| その他 | 162,442 | -273,895 |
| 小計 | 3,495,578 | 772,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,502 | 20,395 |
| 利息の支払額 | -111,672 | -117,113 |
| 法人税等の支払額 | -126,939 | -134,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,277,468 | 541,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,888 | -1,316,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,181 | 978 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -36,506 | -47,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,580 | -64,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 111,317 |
| その他 | -6,204 | -12,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,996 | -1,328,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,800 | -1,409,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -438,785 | -454,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -209 |
| 配当金の支払額 | -145,139 | -145,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542,975 | 690,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,094 | -97,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,877 | 2,029,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,029,971 | 1,932,569 |
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