日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,379 | 498,744 |
| 減価償却費 | 1,041,117 | 1,181,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,882 | 216,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,012 | 47,368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -124,792 | -127,599 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,653 | 38,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,933 | -20,474 |
| 支払利息 | 111,051 | 118,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,325 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,206 | -95,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,751 | 366,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,932 | 971,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,006 | 15,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,040 | 267,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,072 | -145,227 |
| その他 | -103,531 | 162,442 |
| 小計 | 567,052 | 3,495,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,965 | 20,502 |
| 利息の支払額 | -109,929 | -111,672 |
| 法人税等の支払額 | -326,310 | -126,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,777 | 3,277,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550,003 | -1,106,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 14,181 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -46,133 | -36,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,438 | -25,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,392 | － |
| その他 | -12,916 | -6,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,858 | -1,160,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965,800 | -1,358,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -398,394 | -438,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -976 | -249 |
| 配当金の支払額 | -145,618 | -145,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,210 | -1,542,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,067 | 573,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,910,944 | 1,456,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,456,877 | 2,029,971 |
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