日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,406 | 330,379 |
| 減価償却費 | 1,212,480 | 1,041,117 |
| 減損損失 | 39,120 | － |
| のれん償却額 | 11,545 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | -14,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -796,947 | 92,012 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 723,832 | -124,792 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,595 | 41,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,714 | -27,933 |
| 支払利息 | 102,507 | 111,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,015 | 61,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,013 | -74,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,662 | 98,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,043 | -574,932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,226 | 15,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688,568 | -449,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,990 | 145,072 |
| その他 | 14,392 | -103,531 |
| 小計 | -245,604 | 567,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,194 | 27,965 |
| 利息の支払額 | -97,914 | -109,929 |
| 法人税等の支払額 | -264,857 | -326,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,182 | 158,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,751 | -1,550,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,839 | 240 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -53,653 | -46,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,258 | -33,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,224 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,542 | 15,392 |
| その他 | 5,631 | -12,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,426 | -1,401,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,325,000 | 110,000 |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,800 | -965,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -395,374 | -398,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -728 | -976 |
| 配当金の支払額 | -144,948 | -145,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,851 | 789,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,172 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,340,632 | -454,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,246,190 | 1,910,944 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,387 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,910,944 | 1,456,877 |
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