日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,557 | 831,720 |
| 減価償却費 | 1,741,461 | 1,709,301 |
| 減損損失 | 660,238 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | -274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,794 | 95,493 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,077 | 21,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,109 | -35,906 |
| 支払利息 | 105,902 | 108,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,633 | -77,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187,690 | -58,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756,434 | 1,370,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,870 | -19,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,508,977 | -446,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,608 | 47,961 |
| その他 | -304,728 | 137,668 |
| 小計 | 1,769,346 | 3,685,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,864 | 35,623 |
| 利息の支払額 | -116,441 | -104,554 |
| 法人税等の支払額 | -329,646 | -438,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,122 | 3,177,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341,434 | -1,104,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 182 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -36,246 | -160,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438,739 | -84,014 |
| その他 | -51,067 | -3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865,188 | -1,352,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419,047 | -900,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,620 | 2,110,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,194,595 | -2,107,442 |
| 割賦債務の返済による支出 | -268,663 | -223,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -180,532 | -144,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,123 | -1,263,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,551 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172,741 | 557,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,953 | 2,918,573 |
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