日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831,720 | 855,946 |
| 減価償却費 | 1,709,301 | 1,693,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -172,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,493 | 85,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,594 | 55,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,906 | -38,853 |
| 支払利息 | 108,789 | 103,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,370 | -51,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,589 | -281,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,370,962 | -469,669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,561 | -39,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,081 | 584,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,961 | -179,428 |
| その他 | 137,668 | 862 |
| 小計 | 3,685,706 | 2,145,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,623 | 39,236 |
| 利息の支払額 | -104,554 | -100,202 |
| 法人税等の支払額 | -438,931 | -190,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,177,843 | 1,894,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,499 | -608,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 4,908 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -160,805 | -94,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,014 | -37,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,069 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,328 |
| その他 | -3,749 | -46,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,887 | -766,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,210 | -8,222 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,110,935 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,107,442 | -1,998,882 |
| 割賦債務の返済による支出 | -223,064 | -200,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -24 |
| 配当金の支払額 | -144,139 | -145,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,938 | -653,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,399 | 48,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,619 | 523,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,573 | 3,441,852 |
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