日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,946 | 401,108 |
| 減価償却費 | 1,693,630 | 1,770,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172,686 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,435 | -21,473 |
| 火災損失 | － | 47,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,163 | 74,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,853 | -45,050 |
| 支払利息 | 103,366 | 117,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,363 | -25,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,447 | -429,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -469,669 | -1,171,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,924 | -26,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584,684 | 558,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,428 | 351,104 |
| その他 | 862 | -126,065 |
| 小計 | 2,145,714 | 1,475,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,236 | 44,890 |
| 利息の支払額 | -100,202 | -122,897 |
| 法人税等の支払額 | -190,152 | -217,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,596 | 1,180,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,470 | -1,751,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,908 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -94,192 | -112,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,409 | -82,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,069 | 511,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,328 | － |
| その他 | -46,879 | -60,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,645 | -1,495,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,222 | 1,134,593 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998,882 | -2,073,842 |
| 割賦債務の返済による支出 | -200,407 | -186,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -38 |
| 配当金の支払額 | -145,649 | -144,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,185 | 529,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,514 | 9,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,279 | 224,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,441,852 | 3,666,248 |
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