日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 147,855 | -17,359 |
| 減価償却費 | 894,912 | 897,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,281 | 161,801 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 22,383 | -20,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,447 | -21,583 |
| 支払利息 | 63,699 | 55,066 |
| 保険解約返戻金 | -42,804 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,301 | -4,504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,275 | 8,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,397 | 998,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583,969 | -717,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,541,334 | -537,021 |
| その他 | 329,341 | -555,115 |
| 小計 | 1,908,162 | 248,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,170 | 21,693 |
| 利息の支払額 | -61,922 | -61,389 |
| 法人税等の支払額 | -31,232 | -138,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,178 | 69,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,100 | -714,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 50 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -89,848 | -64,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,212 | -9,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,960 | 417 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 976 | － |
| その他 | 37,058 | -6,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,178 | -794,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 649,661 | -708,089 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102,011 | -1,093,661 |
| 割賦債務の返済による支出 | -90,270 | -70,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -145,176 | -146,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,095 | -1,018,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,598 | 7,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982,693 | -1,735,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,648,941 | 3,959,633 |
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