日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,359 | 119,692 |
| 減価償却費 | 897,967 | 815,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,801 | 197,152 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -20,874 | -17,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,583 | -26,318 |
| 支払利息 | 55,066 | 68,891 |
| 保険解約返戻金 | － | -39,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,504 | -22,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,265 | 10,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,544 | 583,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -717,108 | -469,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,021 | 245,981 |
| その他 | -555,115 | 671,678 |
| 小計 | 248,077 | 2,137,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,693 | 26,367 |
| 利息の支払額 | -61,389 | -65,719 |
| 法人税等の支払額 | -138,997 | -11,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,384 | 2,087,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 120,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,683 | -448,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -64,205 | -26,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,789 | -9,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417 | 45,692 |
| その他 | -6,271 | 37,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,482 | -282,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -708,089 | -108,964 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,661 | -1,068,681 |
| 割賦債務の返済による支出 | -70,315 | -59,800 |
| 配当金の支払額 | -146,196 | -143,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,263 | -381,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,493 | -31,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,735,867 | 1,392,753 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,959,633 | 4,893,033 |
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