日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -324,498 | 147,855 |
| 減価償却費 | 877,704 | 894,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236,382 | 147,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,577 | 22,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,810 | -17,447 |
| 支払利息 | 54,632 | 63,699 |
| 保険解約返戻金 | － | -42,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,586 | -20,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,189 | 8,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,903 | -582,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,168,317 | -583,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,355 | 1,541,334 |
| その他 | 44,347 | 329,341 |
| 小計 | 382,881 | 1,908,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,799 | 17,170 |
| 利息の支払額 | -64,625 | -61,922 |
| 法人税等の支払額 | -115,192 | -31,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,862 | 1,832,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 57,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,044 | -175,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 834 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -101,785 | -89,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,828 | -59,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,809 | 54,960 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 976 |
| その他 | -8,277 | 37,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,118 | -173,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788,851 | 649,661 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,161 | -1,102,011 |
| 割賦債務の返済による支出 | -94,464 | -90,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -107 |
| 配当金の支払額 | -144,412 | -145,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,774 | 312,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,943 | 11,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,536 | 1,982,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,666,248 | 5,648,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
