日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,999 | -324,498 |
| 減価償却費 | 833,641 | 877,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170,760 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265,505 | 236,382 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,744 | 12,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,976 | -29,810 |
| 支払利息 | 50,510 | 54,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,352 | -16,586 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,010 | 37,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,407 | 116,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -792,481 | -1,168,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,591 | 542,355 |
| その他 | -252,094 | 44,347 |
| 小計 | 1,316,712 | 382,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,991 | 29,799 |
| 利息の支払額 | -47,257 | -64,625 |
| 法人税等の支払額 | -63,548 | -115,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,897 | 232,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,323 | -692,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,418 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,590 | -101,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,819 | -28,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,068 | 1,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,328 | － |
| その他 | -7,953 | -8,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,872 | -829,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526,790 | 788,851 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,181 | -1,025,161 |
| 割賦債務の返済による支出 | -103,377 | -94,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -38 |
| 配当金の支払額 | -144,142 | -144,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979,515 | 524,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,062 | 26,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,571 | -44,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,144 | 3,397,315 |
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