日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,487 | 271,999 |
| 減価償却費 | 850,653 | 833,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | -170,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,115 | 265,505 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | -3,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,108 | 52,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,942 | -24,976 |
| 支払利息 | 54,275 | 50,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,368 | -22,352 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,619 | 23,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,895 | 585,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 691,718 | -792,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,050 | 499,591 |
| その他 | -29,442 | -252,094 |
| 小計 | 1,867,781 | 1,316,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,576 | 24,991 |
| 利息の支払額 | -53,918 | -47,257 |
| 法人税等の支払額 | -243,298 | -63,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,141 | 1,230,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,800 | -191,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,418 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -28,346 | -6,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,561 | -28,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,068 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,328 |
| その他 | 8,666 | -7,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,040 | -214,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,101,148 | -526,790 |
| 長期借入れによる収入 | 2,023,979 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,721 | -1,005,181 |
| 割賦債務の返済による支出 | -111,908 | -103,377 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -140,642 | -144,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,440 | -979,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 8,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,942 | 44,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,573 | 2,963,144 |
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