日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,709 | 7,487 |
| 減価償却費 | 871,663 | 850,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188,337 | 216,115 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,070 | 49,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,972 | -24,942 |
| 支払利息 | 53,217 | 54,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,599 | -26,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,864 | 17,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,925 | 282,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857,116 | 691,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772,868 | -272,050 |
| その他 | -201,239 | -29,442 |
| 小計 | 202,562 | 1,867,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,972 | 24,576 |
| 利息の支払額 | -67,883 | -53,918 |
| 法人税等の支払額 | -153,673 | -243,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | 1,595,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,242 | -552,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22,068 | -28,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,453 | -5,561 |
| その他 | -5,905 | 8,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,369 | -578,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,982 | -1,101,148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,023,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095,874 | -1,023,721 |
| 割賦債務の返済による支出 | -155,203 | -111,908 |
| 配当金の支払額 | -179,272 | -140,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,331 | -353,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,759 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,105,483 | 662,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,953 | 3,023,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
