日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,693 | 474,709 |
| 減価償却費 | 818,185 | 871,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,034 | 188,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,650 | 20,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,943 | -16,972 |
| 支払利息 | 48,698 | 53,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,344 | -15,599 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,176 | 12,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,087 | 444,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661,627 | -857,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,922 | -772,868 |
| その他 | -313,710 | -201,239 |
| 小計 | 61,648 | 202,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,908 | 16,972 |
| 利息の支払額 | -46,706 | -67,883 |
| 法人税等の支払額 | -209,736 | -153,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,886 | -2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325,821 | -715,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 2,300 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -43,560 | -22,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,820 | -25,453 |
| その他 | -27,198 | -5,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,200 | -766,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,776,340 | -99,982 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055,794 | -1,095,874 |
| 割賦債務の返済による支出 | -194,821 | -155,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -180,847 | -179,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,822 | -330,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,624 | -6,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,888 | -1,105,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533,695 | 2,428,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
