日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,886 | 228,693 |
| 減価償却費 | 818,806 | 818,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,243 | 173,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,540 | 35,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,805 | -17,943 |
| 支払利息 | 52,082 | 48,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,824 | -12,344 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,359 | 19,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,092,231 | -409,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,203 | -661,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,647,348 | 152,922 |
| その他 | -40,169 | -313,710 |
| 小計 | 3,021,113 | 61,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,603 | 17,908 |
| 利息の支払額 | -48,883 | -46,706 |
| 法人税等の支払額 | -311,893 | -209,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,940 | -176,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,110 | -1,325,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,038 | -43,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,796 | -7,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,260 | － |
| その他 | -992 | -27,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,653 | -1,403,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 1,776,340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,067,120 | -1,055,794 |
| 割賦債務の返済による支出 | -209,380 | -194,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -54 |
| 配当金の支払額 | -181,201 | -180,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,808 | 1,344,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,797 | -3,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,681 | -238,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,866,544 | 3,349,325 |
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