日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,298 | 636,886 |
| 減価償却費 | 808,074 | 818,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,432 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,388 | 177,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,946 | 45,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,784 | -15,805 |
| 支払利息 | 56,548 | 52,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,513 | -12,824 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,265 | 17,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,540 | -1,092,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,153 | -213,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,205 | 2,647,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418,793 | 76,273 |
| その他 | -341,649 | -116,443 |
| 小計 | 1,979,112 | 3,021,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,669 | 15,603 |
| 利息の支払額 | -71,153 | -48,883 |
| 法人税等の支払額 | -382,475 | -311,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,153 | 2,675,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,320 | -763,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 25 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,332 | -7,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,902 | -6,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,260 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -510,000 | － |
| その他 | -27,591 | -992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951,047 | -776,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,740 | -1,067,120 |
| 割賦債務の返済による支出 | -198,665 | -209,380 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -181,114 | -181,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,519 | -957,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -27,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,528 | 913,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,475 | 3,866,544 |
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