日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,776 | 752,298 |
| 減価償却費 | 827,406 | 808,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,466 | 6,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,354 | 153,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,624 | 31,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,072 | -14,784 |
| 支払利息 | 63,619 | 56,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,639 | -25,513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,976 | 29,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,390 | 175,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,943 | 197,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,684 | 569,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,153 | -418,793 |
| その他 | -206,846 | -341,649 |
| 小計 | 1,712,921 | 1,979,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,074 | 14,669 |
| 利息の支払額 | -64,876 | -71,153 |
| 法人税等の支払額 | -56,080 | -382,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,038 | 1,540,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,764 | -394,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 100 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -234 | -9,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,685 | -9,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,825 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -510,000 |
| その他 | 15,233 | -27,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,525 | -951,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,400 | -1,068,740 |
| 割賦債務の返済による支出 | -212,032 | -198,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -144,895 | -181,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,640 | -348,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,540 | 240,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,213 | 2,154,475 |
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