日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,520 | 516,776 |
| 減価償却費 | 634,670 | 827,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,923 | 5,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,771 | 160,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,200 | -27,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,743 | -17,072 |
| 支払利息 | 46,889 | 63,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,378 | -15,639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,146 | 11,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,902 | -323,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,667,228 | -51,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065,594 | 567,684 |
| その他 | 232,068 | -4,693 |
| 小計 | -171,411 | 1,712,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,749 | 17,074 |
| 利息の支払額 | -39,644 | -64,876 |
| 法人税等の支払額 | -16,070 | -56,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,377 | 1,609,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050,279 | -717,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 100 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -300 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,907 | -29,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,410 | 27,825 |
| その他 | -1,538 | 15,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,518 | -704,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,850 | -1,020,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -191,428 | -212,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -30 |
| 配当金の支払額 | -145,094 | -144,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,559 | 22,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 525 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,811 | 927,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,919 | 1,981,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
