日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -140,051 | 53,520 |
| 減価償却額 | 618,750 | 634,670 |
| 貸倒引当金の増減額 | 12,285 | 10,923 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,278 | -14,771 |
| 退職給付引当金の増減額 | -74,212 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -63,200 |
| 受取利息及び配当金 | -12,771 | -13,743 |
| 支払利息 | 44,869 | 46,889 |
| 持分法による投資損益 | -31,403 | -38,378 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,024 | 21,146 |
| 売上債権の増減額 | 288,268 | -438,902 |
| たな卸資産の増減額 | -524,456 | -1,667,228 |
| 仕入債務の増減額 | -502,531 | 1,065,594 |
| その他 | -369,549 | 232,068 |
| 小計 | -685,498 | -171,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,773 | 13,749 |
| 利息の支払額 | -58,135 | -39,644 |
| 法人税等の支払額 | -35,997 | -16,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -766,857 | -213,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,316 | -1,050,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,731 | 95 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,051 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,583 | -51,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,049 | 20,410 |
| その他 | -340 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,510 | -1,083,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,200 | -741,850 |
| 割賦債務の返済による支出 | -197,628 | -191,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -67 |
| 配当金の支払額 | -144,286 | -145,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,825 | 1,021,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167,949 | -274,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,533 | 1,169,919 |
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