日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 166,727 | -140,051 |
| 減価償却費 | 613,154 | 618,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126,842 | 12,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,389 | 3,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,754 | -74,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,330 | -12,771 |
| 支払利息 | 48,322 | 44,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,934 | -31,403 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,933 | 2,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,090 | 288,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535,811 | -524,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,024 | -502,531 |
| その他 | -107,857 | -369,549 |
| 小計 | 354,110 | -685,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,120 | 12,773 |
| 利息の支払額 | -47,467 | -58,135 |
| 法人税等の支払額 | -88,851 | -35,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,912 | -766,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,033 | -503,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,419 | 6,731 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,169 | -9,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,129 | -99,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,390 | 87,049 |
| その他 | -120 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,642 | -518,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,700 | -839,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -211,418 | -197,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -59 |
| 配当金の支払額 | -144,487 | -144,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,337 | 118,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,075 | -1,167,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,625,942 | 2,573,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,573,867 | 1,544,533 |
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