日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,110 | 166,727 |
| 減価償却費 | 661,828 | 613,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,661 | -126,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,333 | 9,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,165 | -37,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,141 | -12,330 |
| 支払利息 | 52,086 | 48,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,235 | -55,934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,361 | 5,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,251 | 63,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,834 | -535,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,980 | 324,024 |
| その他 | 13,554 | -107,857 |
| 小計 | 601,616 | 354,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,134 | 13,120 |
| 利息の支払額 | -48,629 | -47,467 |
| 法人税等の支払額 | -72,206 | -88,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,915 | 230,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,827 | -311,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 6,419 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,513 | -6,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,462 | -59,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,390 |
| その他 | -50,834 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,681 | -320,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,400 | -705,700 |
| 割賦債務の返済による支出 | -224,425 | -211,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -56 |
| 配当金の支払額 | -142,546 | -144,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,424 | 38,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,695 | -52,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,569 | 1,403,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,874 | 2,573,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
