日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -102,933 | 89,110 |
| 減価償却費 | 608,121 | 661,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 12,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,182 | 15,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,117 | 21,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,592 | -13,141 |
| 支払利息 | 53,295 | 52,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,590 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,825 | -56,235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,779 | 28,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,329 | -56,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,511 | -563,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,741 | 396,980 |
| その他 | -199,941 | 13,554 |
| 小計 | 220,276 | 601,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,592 | 13,134 |
| 利息の支払額 | -66,109 | -48,629 |
| 法人税等の支払額 | -117,772 | -72,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,987 | 493,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,672 | -413,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 955 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -25,641 | -6,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,080 | -7,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| その他 | － | -50,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,732 | -477,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,400 | -677,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -220,785 | -224,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -52 |
| 配当金の支払額 | -144,794 | -142,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,059 | -544,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,134 | -528,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,971 | 1,489,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,836 | 1,403,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
