日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,570 | 750,567 |
| 減価償却費 | 1,727,383 | 1,673,722 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -135,037 | -138,171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,467 | 22,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,183 | -54,408 |
| 支払利息 | 133,917 | 150,624 |
| 保険解約返戻金 | － | -39,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,799 | -56,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,237 | 15,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -280,727 | -389,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,819 | -81,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,846,518 | -603,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,152 | 1,660,146 |
| その他 | -343,221 | -26,368 |
| 小計 | 369,355 | 2,883,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,588 | 54,398 |
| 利息の支払額 | -139,703 | -144,075 |
| 法人税等の支払額 | -224,822 | -57,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,417 | 2,735,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 120,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498,546 | -1,442,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 111 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -165,938 | -171,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,787 | -64,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,845 | 179,202 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 346 | － |
| その他 | -1,050 | 30,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,995 | -1,348,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,367 | -233,497 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,366,564 | -2,107,362 |
| 割賦債務の返済による支出 | -135,495 | -110,325 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -146,308 | -143,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,735 | -595,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,094 | -13,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,195,220 | 779,387 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,500,280 | 4,279,668 |
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