日東ベスト（2877）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,225 | 579,570 |
| 減価償却費 | 1,794,358 | 1,727,383 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 28,689 | -135,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,629 | 22,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,284 | -43,183 |
| 支払利息 | 126,127 | 133,917 |
| 保険解約返戻金 | -42,804 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,244 | 11,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976,703 | 645,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 392,174 | -280,727 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,045 | 10,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,104,593 | -1,846,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,266 | -113,152 |
| その他 | 536,068 | -343,221 |
| 小計 | 3,771,141 | 369,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,100 | 43,588 |
| 利息の支払額 | -122,441 | -139,703 |
| 法人税等の支払額 | -84,682 | -224,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,599,117 | 48,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,152 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,297 | -1,498,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,825 | 135 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -125,788 | -165,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,211 | -20,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,873 | 130,845 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 58,552 | 346 |
| その他 | 2,955 | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,936 | -1,554,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463,952 | -44,367 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180,482 | -2,366,564 |
| 割賦債務の返済による支出 | -154,362 | -135,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | － |
| 配当金の支払額 | -145,423 | -146,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,473 | -692,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,455 | 4,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,029,252 | -2,195,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,695,500 | 3,500,280 |
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