有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)

シンジケートローン契約(コミットメントライン契約)
当社は財務上の特約が付されたシンジケーション形式のコミットメントライン契約を締結しております。
(1) 組成金額 4,000百万円
(2) 契約締結日 2024年5月24日
(3) 最終弁済期日 2026年5月31日
(4) 本契約の相手方の属性 農林中央金庫、株式会社山形銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社荘内銀行、株式会社きらやか銀行
(5) 借入残高 3,000百万円(当連結会計年度末現在)
(6) 担保の内容 所有不動産及び工業財団に対する既存根抵当権
(7) 財務制限条項
① 各年度の決算期及び中間期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2023年3月期の末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期における単体及び連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。