有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 7,600,000千円 | 8,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,300,000 | 4,800,000 |
| 差引額 | 3,300,000 | 3,800,000 |
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