受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.資産
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末より5億75百万円減少して、606億56百万円となりました。これは主に、商品及び製品が24億59百万円、投資有価証券が10億1百万円、原材料及び貯蔵品が7億99百万円増加したものの、現金及び預金が30億69百万円、受取手形が18億97百万円減少したことによるものです。
b.負債

2023/07/04 16:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、余資運用等は行わず、必要な運転資金を、銀行借入や受取手形および売掛金の債権の流動化により必要額を調達することとしています。
設備投資等の資金については、設備投資計画等に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達することとしています。

2023/07/04 16:38