キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4970万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7656万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 423 | -239 | -322 | 184 | -159 | 665 | 通期 | 1,780 | -462 | -613 | 1,317 | -315 | 1,508 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -197 | -288 | -317 | -485 | -263 | 705 | 通期 | 2,054 | -654 | -1,237 | 1,399 | -498 | 1,669 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,691 | -410 | -1,277 | 1,281 | -368 | 1,672 | 通期 | 1,732 | -911 | -1,430 | 821 | -778 | 1,059 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -473 | -228 | 28 | -421 | 859 | 通期 | 1,912 | -923 | -907 | 989 | -711 | 1,141 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,377 | -1,094 | -700 | 283 | -1,050 | 723 | 通期 | 2,621 | -2,067 | -884 | 554 | -1,821 | 811 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 274 | -1,234 | 993 | -960 | -1,169 | 843 | 通期 | 2,489 | -2,007 | 816 | 482 | -2,605 | 2,109 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,650 | -1,622 | 379 | 27 | -1,638 | 2,515 | 通期 | 3,531 | -5,502 | 2,421 | -1,970 | -4,783 | 2,558 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,361 | -1,082 | -512 | 2,279 | -1,054 | 4,325 | 通期 | 3,895 | -1,925 | -995 | 1,970 | -2,101 | 3,534 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -967 | -514 | -996 | -934 | 2,025 | 通期 | -53 | -2,019 | -997 | -2,072 | -2,227 | 464 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -450 | 503 | -73 | -490 | 892 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億1747万
- 2016年3月（連） +6.2%
- 13億9913万
- 2017年3月（連） -41.33%
- 8億2090万
- 2018年3月（連） +20.45%
- 9億8877万
- 2019年3月（連） -43.96%
- 5億5407万
- 2020年3月（連） -13.02%
- 4億8193万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億7040万
- 2022年3月（連） プラ転
- 19億7039万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億7229万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.39%
- 2016年3月（連）
- 2.64%
- 2017年3月（連）
- 2.18%
- 2018年3月（連）
- 2.39%
- 2019年3月（連）
- 3.28%
- 2020年3月（連）
- 3%
- 2021年3月（連）
- 4.24%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- -0.08%